山善（8051）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 159億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | 425 | -2,914 | 452 | - | 49,889 | 通期 | 8,248 | -213 | -5,324 | 8,035 | - | 56,359 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -318 | -169 | -3,456 | -487 | - | 52,755 | 通期 | 8,001 | 2,223 | -5,948 | 10,224 | - | 60,675 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,353 | 329 | -3,132 | -3,024 | - | 55,222 | 通期 | 9,306 | -965 | -5,808 | 8,341 | -1,716 | 63,789 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,267 | -1,595 | -3,738 | 672 | - | 60,307 | 通期 | 13,399 | -1,866 | -6,382 | 11,533 | -3,424 | 68,385 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -2,764 | -2,804 | -864 | - | 65,287 | 通期 | 13,566 | -3,911 | -5,062 | 9,655 | -6,290 | 74,478 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,334 | -943 | 2,454 | 391 | - | 77,345 | 通期 | 7,054 | -2,766 | 967 | 4,288 | -9,567 | 81,153 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,501 | -639 | -2,814 | 6,862 | - | 86,734 | 通期 | 7,765 | -3,297 | -5,177 | 4,468 | - | 81,128 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,914 | -331 | -2,375 | -3,245 | - | 76,890 | 通期 | 11,156 | -927 | -4,765 | 10,229 | - | 88,477 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,970 | -10,211 | -8,386 | -6,241 | - | 73,276 | 通期 | 8,361 | -11,106 | -10,727 | -2,745 | - | 74,841 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 996 | -2,079 | 15,951 | -1,083 | - | 89,882 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 80億3500万
- 2018年3月（連） +27.24%
- 102億2400万
- 2019年3月（連） -18.42%
- 83億4100万
- 2020年3月（連） +38.27%
- 115億3300万
- 2021年3月（連） -16.28%
- 96億5500万
- 2022年3月（連） -55.59%
- 42億8800万
- 2023年3月（連） +4.2%
- 44億6800万
- 2024年3月（連） +128.94%
- 102億2900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -27億4500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -17億1600万
- 2020年3月（連） -99.53%
- -34億2400万
- 2021年3月（連） -83.7%
- -62億9000万
- 2022年3月（連） -52.1%
- -95億6700万
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.84%
- 2018年3月（連）
- 1.61%
- 2019年3月（連）
- 1.77%
- 2020年3月（連）
- 2.84%
- 2021年3月（連）
- 3.12%
- 2022年3月（連）
- 1.41%
- 2023年3月（連）
- 1.47%
- 2024年3月（連）
- 2.2%
- 2025年3月（連）
- 1.62%
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