山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,334 | 10,378 |
| 減価償却費 | 3,317 | 4,360 |
| 退職給付費用 | 19 | 69 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 82 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 109 | -622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,236 | -957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -528 |
| 支払利息 | 257 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 26 | 18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,466 | -1,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,824 | 7,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,908 | -4,146 |
| その他 | 283 | -449 |
| 小計 | 13,335 | 14,021 |
| 法人税等の支払額 | -5,570 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,765 | 11,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -801 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 238 | 256 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| その他の投資による支出 | -704 | -487 |
| その他の投資の回収による収入 | 317 | 412 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,352 | -2,407 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -20 |
| 配当金の支払額 | -4,005 | -3,559 |
| 利息の支払額 | -252 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -335 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | -4,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 684 | 1,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | 7,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,128 | 88,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
