山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,847 | 17,334 |
| 減価償却費 | 2,028 | 3,317 |
| 退職給付費用 | 344 | 19 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 646 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,971 | -1,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -401 |
| 支払利息 | 277 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -627 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -131 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,555 | 4,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,538 | -7,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,680 | -2,908 |
| その他 | 2,348 | 283 |
| 小計 | 11,889 | 13,335 |
| 法人税等の支払額 | -4,834 | -5,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,054 | 7,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 72 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -801 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -446 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,149 | 238 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他の投資による支出 | -402 | -704 |
| その他の投資の回収による収入 | 44 | 317 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -3,352 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 456 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,766 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,997 | － |
| 配当金の支払額 | -1,841 | -4,005 |
| 利息の支払額 | -271 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,006 | |
| その他 | -423 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 967 | -5,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,675 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,153 | 81,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
