山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,294 | 17,847 |
| 減価償却費 | 2,054 | 2,028 |
| 退職給付費用 | 620 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 338 | 646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -371 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -1,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,557 | -370 |
| 支払利息 | 1,774 | 277 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | -131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,125 | -10,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,302 | -10,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,869 | 12,680 |
| その他 | 184 | 2,348 |
| 小計 | 15,670 | 11,889 |
| 法人税等の支払額 | -2,104 | -4,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,566 | 7,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 56 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -234 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 165 | 1,149 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 15 |
| その他の投資による支出 | -92 | -402 |
| その他の投資の回収による収入 | 55 | 44 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,599 | -4,178 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,911 | -2,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178 | － |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,997 |
| 配当金の支払額 | -2,268 | -1,841 |
| 利息の支払額 | -1,771 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,006 |
| その他 | -375 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,062 | 967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,518 | 6,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,478 | 81,153 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 573 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
