山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,378 | 12,256 |
| 減価償却費 | 4,360 | 4,808 |
| 退職給付費用 | 69 | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -133 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -622 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -957 | -1,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -841 |
| 支払利息 | 233 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -165 | -121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | -2,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 18 | 21 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,185 | 983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,005 | -2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,146 | -427 |
| その他 | -449 | 953 |
| 小計 | 14,021 | 11,556 |
| 法人税等の支払額 | -2,865 | -3,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,156 | 8,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 77 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -8,880 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 256 | 2,841 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| その他の投資による支出 | -487 | -1,192 |
| その他の投資の回収による収入 | 412 | 151 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -5,237 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -11,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -19 |
| 配当金の支払額 | -3,559 | -4,381 |
| 利息の支払額 | -230 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,084 |
| その他 | -398 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,765 | -10,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,885 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,348 | -13,635 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,477 | 74,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
