山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,256 | 14,192 |
| 減価償却費 | 4,808 | 5,183 |
| 退職給付費用 | -152 | -198 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,004 | -535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -1,088 |
| 支払利息 | 208 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,477 | -1,223 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 21 | 4 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 983 | -5,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,546 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427 | -2,566 |
| その他 | 953 | 1,781 |
| 小計 | 11,556 | 9,574 |
| 法人税等の支払額 | -3,194 | -4,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,361 | 5,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,880 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,841 | 1,455 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,700 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -2,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| その他の投資による支出 | -1,192 | -1,425 |
| その他の投資の回収による収入 | 151 | 360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,237 | -5,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,106 | -10,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 20,055 |
| リース債務の返済による支出 | -585 | -556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -18 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 27,985 |
| 配当金の支払額 | -4,381 | -4,449 |
| 利息の支払額 | -205 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,084 | -3,748 |
| その他 | -465 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,727 | 38,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,635 | 35,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,841 | 109,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
