山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,718 | 5,298 |
| 減価償却費 | 1,301 | 2,113 |
| 退職給付費用 | 9 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 101 | -394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -236 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -269 |
| 支払利息 | 127 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,556 | 2,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,736 | 1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,202 | -10,486 |
| その他 | 17 | -1,740 |
| 小計 | 10,389 | -1,634 |
| 法人税等の支払額 | -2,888 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,501 | -2,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 2 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他の投資による支出 | -109 | -199 |
| その他の投資の回収による収入 | 9 | 314 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -1,094 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -277 | -277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,222 | -1,778 |
| 利息の支払額 | -127 | -117 |
| その他 | -172 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -2,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,533 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,580 | -4,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,128 | 76,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
