山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,205 | 8,718 |
| 減価償却費 | 986 | 1,301 |
| 退職給付費用 | 172 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 285 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -197 |
| 支払利息 | 139 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -627 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -114 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,226 | 6,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,223 | -3,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | -2,202 |
| その他 | 772 | 17 |
| 小計 | 3,830 | 10,389 |
| 法人税等の支払額 | -2,496 | -2,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | 7,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 68 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,110 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他の投資による支出 | -256 | -109 |
| その他の投資の回収による収入 | 15 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -1,756 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 432 | 5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,997 | － |
| 配当金の支払額 | -947 | -2,222 |
| 利息の支払額 | -138 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,006 | － |
| その他 | -223 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,454 | -2,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,866 | 5,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,345 | 86,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
