山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,349 | 8,205 |
| 減価償却費 | 993 | 986 |
| 退職給付費用 | 310 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -54 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40 | 285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -149 |
| 支払利息 | 898 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -627 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,867 | 3,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -808 | -9,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,690 | 444 |
| その他 | -276 | 772 |
| 小計 | 2,556 | 3,830 |
| 法人税等の支払額 | -656 | -2,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 44 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,110 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他の投資による支出 | -25 | -256 |
| その他の投資の回収による収入 | 31 | 15 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -2,427 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | － |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,997 |
| 配当金の支払額 | -1,323 | -947 |
| 利息の支払額 | -897 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,006 |
| その他 | -187 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,804 | 2,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,671 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,478 | 77,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 573 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
