山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,077 | 4,349 |
| 減価償却費 | 1,114 | 993 |
| 退職給付費用 | 300 | 310 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -101 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -288 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -807 |
| 支払利息 | 1,047 | 898 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 31 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,351 | 10,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,438 | -808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,534 | -12,690 |
| その他 | -161 | -276 |
| 小計 | 5,347 | 2,556 |
| 法人税等の支払額 | -3,080 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 171 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -962 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| その他の投資による支出 | -80 | -25 |
| その他の投資の回収による収入 | 13 | 31 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,096 | -2,700 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -207 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,986 | -1,323 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -897 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | |
| その他 | -292 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,738 | -2,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,482 | -3,671 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,307 | 65,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
