山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,558 | 6,077 |
| 減価償却費 | 861 | 1,114 |
| 退職給付費用 | 196 | 300 |
| 減損損失 | － | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 112 | -288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -261 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -965 |
| 支払利息 | 1,070 | 1,047 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 10 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017 | 2,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,438 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,854 | -5,534 |
| その他 | -697 | -161 |
| 小計 | 323 | 5,347 |
| 法人税等の支払額 | -3,676 | -3,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,353 | 2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 54 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -962 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| その他の投資による支出 | -126 | -80 |
| その他の投資の回収による収入 | 40 | 13 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -590 | -2,096 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -217 | -501 |
| 配当金の支払額 | -1,844 | -1,986 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -1,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | |
| その他 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -3,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | -414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,939 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,789 | 60,307 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 486 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
