山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,555 | 8,558 |
| 減価償却費 | 828 | 861 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 退職給付費用 | 286 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 360 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -603 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -997 |
| 支払利息 | 1,043 | 1,070 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | -1,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,881 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,019 | -8,854 |
| その他 | 1,420 | -742 |
| 小計 | 2,560 | 323 |
| 法人税等の支払額 | -2,879 | -3,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -3,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 54 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他の投資による支出 | -23 | -126 |
| その他の投資の回収による収入 | 10 | 40 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -448 | -590 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -131 | -217 |
| 配当金の支払額 | -1,547 | -1,844 |
| 利息の支払額 | -1,043 | -1,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -733 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,456 | -3,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,603 | -5,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,755 | 55,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
