山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,144 | 6,555 |
| 減価償却費 | 776 | 828 |
| 退職給付費用 | 227 | 286 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 155 | 360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -547 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -939 |
| 支払利息 | 978 | 1,043 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -68 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,800 | -423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | -4,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,599 | -1,019 |
| その他 | -47 | 1,420 |
| 小計 | 1,499 | 2,560 |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -2,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -775 | -448 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 294 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 933 |
| その他 | 46 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -168 | -131 |
| 配当金の支払額 | -1,688 | -1,547 |
| 利息の支払額 | -978 | -1,043 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -733 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | -3,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,545 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,008 | -3,603 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 571 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,889 | 52,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
