山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,728 | 5,144 |
| 減価償却費 | 558 | 776 |
| 退職給付費用 | 236 | 227 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -64 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -524 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -871 |
| 支払利息 | 767 | 978 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -136 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,209 | 6,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,261 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,558 | -9,599 |
| その他 | 365 | -47 |
| 小計 | 5,374 | 1,499 |
| 法人税等の支払額 | -2,508 | -1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,866 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -370 | -775 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 462 | 294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 866 |
| その他 | -16 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 977 | 425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -168 |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -1,688 |
| 利息の支払額 | -767 | -978 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -79 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -524 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,425 | -4,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,224 | 49,889 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
