山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,298 | 4,135 |
| 減価償却費 | 2,113 | 2,324 |
| 退職給付費用 | 34 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -177 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -394 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -251 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -331 |
| 支払利息 | 120 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -640 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,865 | 8,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,095 | -1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,486 | -6,563 |
| その他 | -1,740 | -135 |
| 小計 | -1,634 | 5,428 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | 3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 29 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -8,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 711 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| その他の投資による支出 | -199 | -391 |
| その他の投資の回収による収入 | 314 | 119 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -2,038 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -10,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -277 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,778 | -2,665 |
| 利息の支払額 | -117 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,084 |
| その他 | -191 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -8,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,384 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,238 | -15,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,890 | 73,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
