山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,135 | 6,430 |
| 減価償却費 | 2,324 | 2,477 |
| 退職給付費用 | -76 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 37 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -284 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -515 |
| 支払利息 | 107 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -640 | -1,013 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,231 | 4,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,563 | -9,884 |
| その他 | -135 | 2,230 |
| 小計 | 5,428 | 3,194 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,970 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,863 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711 | 1,140 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| その他の投資による支出 | -391 | -661 |
| その他の投資の回収による収入 | 119 | 93 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -3,197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,211 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,045 |
| リース債務の返済による支出 | -300 | -281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,665 | -2,735 |
| 利息の支払額 | -104 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,084 | -748 |
| その他 | -220 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,386 | 15,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,200 | 15,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,276 | 89,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
