山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,186 | 17,848 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,755 |
| 退職給付費用 | 575 | 392 |
| 減損損失 | 17 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 87 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 307 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,221 | -455 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,836 | -1,892 |
| 支払利息 | 2,091 | 2,118 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,050 | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,169 | 870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,587 | 1,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,184 | -4,136 |
| その他 | 2,810 | -3,095 |
| 小計 | 12,939 | 15,306 |
| 法人税等の支払額 | -4,938 | -6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,001 | 9,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 57 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -44 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,025 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 68 |
| その他の投資による支出 | -66 | -148 |
| その他の投資の回収による収入 | 21 | 56 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -924 | -2,838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,223 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -427 |
| 配当金の支払額 | -2,777 | -3,263 |
| 利息の支払額 | -2,088 | -2,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -733 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,948 | -5,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,316 | 2,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,675 | 63,789 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
