山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,848 | 11,735 |
| 減価償却費 | 1,755 | 2,013 |
| 退職給付費用 | 392 | 588 |
| 減損損失 | 3 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -117 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 166 | -716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -455 | -372 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,892 | -1,826 |
| 支払利息 | 2,118 | 2,039 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870 | 14,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,702 | 3,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,136 | -14,667 |
| その他 | -3,095 | 1,642 |
| 小計 | 15,306 | 19,123 |
| 法人税等の支払額 | -6,000 | -5,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,306 | 13,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 59 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 898 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 21 |
| その他の投資による支出 | -148 | -101 |
| その他の投資の回収による収入 | 56 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,838 | -3,988 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,894 | 1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 177 |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -485 |
| 配当金の支払額 | -3,263 | -3,500 |
| 利息の支払額 | -2,117 | -2,038 |
| 自己株式の取得による支出 | | -206 |
| その他 | － | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,808 | -6,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,628 | 4,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 486 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,789 | 68,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
