山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,735 | 11,294 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,054 |
| 退職給付費用 | 588 | 620 |
| 減損損失 | 113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -148 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -716 | 338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -372 | -371 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,826 | -1,557 |
| 支払利息 | 2,039 | 1,774 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 11 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,915 | 2,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,754 | 2,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,667 | -2,869 |
| その他 | 1,642 | 184 |
| 小計 | 19,123 | 15,670 |
| 法人税等の支払額 | -5,723 | -2,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,399 | 13,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 329 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -139 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 898 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
| その他の投資による支出 | -101 | -92 |
| その他の投資の回収による収入 | 30 | 55 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -4,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866 | -3,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -485 | -438 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -3,500 | -2,268 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -1,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | |
| その他 | -329 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,382 | -5,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -555 | 926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,595 | 5,518 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,385 | 74,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
