キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,659 | 13,005 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,580 |
| 退職給付費用 | 472 | 455 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,052 | -1,093 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -8 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -1,696 |
| 支払利息 | 1,626 | 1,983 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -43 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 9 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -148 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -5,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838 | -1,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,141 | 4,957 |
| その他 | -895 | 596 |
| 小計 | 15,131 | 11,383 |
| 法人税等の支払額 | -4,666 | -3,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,465 | 8,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -1,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 182 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 30 |
| その他の投資による支出 | -215 | -57 |
| その他の投資の回収による収入 | 18 | 96 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -703 | -1,282 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 685 | 298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,747 | 1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -305 |
| 配当金の支払額 | -2,251 | -2,954 |
| 利息の支払額 | -1,657 | -1,983 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -81 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,149 | -5,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,323 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,526 | 2,461 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,325 | 56,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
