キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,812 | 13,659 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,208 |
| 退職給付費用 | 644 | 472 |
| 減損損失 | 2,582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -422 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 264 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -981 | -1,052 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,651 | -1,744 |
| 支払利息 | 1,532 | 1,626 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -18 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 14 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,969 | -191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,663 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,314 | 3,141 |
| その他 | 3,250 | -895 |
| 小計 | 17,737 | 15,131 |
| 法人税等の支払額 | -5,162 | -4,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,575 | 10,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| その他の投資による支出 | -42 | -215 |
| その他の投資の回収による収入 | 36 | 18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -703 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -237 |
| 配当金の支払額 | -1,500 | -2,251 |
| 利息の支払額 | -1,531 | -1,657 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,260 | -4,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,951 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,688 | 6,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,799 | 53,325 |
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