山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月6日 9:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,192 | 10,812 |
| 減価償却費 | 949 | 1,106 |
| 退職給付費用 | － | 644 |
| 減損損失 | 652 | 2,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -422 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -56 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | -981 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 319 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -231 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,670 | -1,651 |
| 支払利息 | 1,483 | 1,532 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -88 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,491 | -3,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | -2,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,035 | 7,314 |
| その他 | 631 | 3,250 |
| 小計 | 13,208 | 17,737 |
| 法人税等の支払額 | -3,531 | -5,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,677 | 12,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | -98 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
| その他の投資による支出 | -55 | -42 |
| その他の投資の回収による収入 | 88 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,052 | -1,329 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 107 | 25 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,667 | 1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | 422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,090 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -227 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,500 |
| 利息の支払額 | -1,482 | -1,531 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -5,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | 1,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,098 | 9,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,110 | 46,799 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 236 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
