山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,152 | 9,192 |
| 減価償却費 | 860 | 949 |
| 減損損失 | － | 652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | 40 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -231 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 498 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,474 | -1,670 |
| 支払利息 | 1,421 | 1,483 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 18 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 149 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,760 | -10,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,319 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,465 | 12,035 |
| その他 | -1,177 | 631 |
| 小計 | 14,217 | 13,208 |
| 法人税等の支払額 | -4,190 | -3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,027 | 9,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -78 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 47 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 28 |
| その他の投資による支出 | -208 | -55 |
| その他の投資の回収による収入 | 56 | 88 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -2,052 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 971 | 107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,464 | 1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,086 | -1,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,406 |
| 利息の支払額 | -1,418 | -1,482 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,005 | -3,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,251 | 789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,417 | 6,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,775 | 37,110 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
