山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,530 | 10,152 |
| 減価償却費 | 898 | 860 |
| 減損損失 | 2,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | -352 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -131 | 44 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 445 | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,425 | -1,474 |
| 支払利息 | 1,450 | 1,421 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 25 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 41 | 18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,553 | 7,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,021 | -1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,876 | -2,465 |
| その他 | 126 | -1,177 |
| 小計 | 9,103 | 14,217 |
| 法人税等の支払額 | -4,097 | -4,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,005 | 10,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 25 |
| その他の投資による支出 | -136 | -208 |
| その他の投資の回収による収入 | 103 | 56 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,705 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,423 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283 | 143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,010 | -2,086 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -886 | -94 |
| 配当金の支払額 | -1,313 | -1,406 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,418 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,355 | -5,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | 6,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,772 | 24,358 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 644 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,358 | 30,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
