山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,775 | 8,530 |
| 減価償却費 | 871 | 898 |
| 減損損失 | 52 | 2,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | 286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | -131 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 399 | 445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,425 |
| 支払利息 | 1,212 | 1,450 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 76 |
| 関係会社株式評価損 | 162 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4 | 41 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,091 | -8,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | -3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,819 | 7,876 |
| その他 | 1,894 | 126 |
| 小計 | 9,903 | 9,103 |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -4,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,494 | 5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 334 |
| 有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 26 |
| その他の投資による支出 | -67 | -136 |
| その他の投資の回収による収入 | 44 | 103 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -200 | -1,226 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | 283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641 | -2,010 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -886 |
| 配当金の支払額 | -937 | -1,313 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -1,445 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -5,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,709 | -58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,062 | 23,772 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,772 | 24,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
