山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 926 | 6,775 |
| 減価償却費 | 828 | 871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -215 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -119 | 1,145 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 543 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,327 |
| 支払利息 | 1,078 | 1,212 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 154 |
| 関係会社株式評価損 | 24 | 162 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,473 | -16,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,434 | -1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,515 | 16,819 |
| その他 | 34 | 1,946 |
| 小計 | 2,798 | 9,903 |
| 法人税等の支払額 | -1,423 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375 | 8,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 48 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 41 |
| その他の投資による支出 | -34 | -67 |
| その他の投資の回収による収入 | 48 | 44 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -744 | -200 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | 641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,577 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,172 | -937 |
| 利息の支払額 | -1,080 | -1,211 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,480 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,908 | 7,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,971 | 16,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,062 | 23,772 |
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