山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,816 | 926 |
| 減価償却費 | 729 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 151 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -383 | -119 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 220 | 543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -1,087 |
| 支払利息 | 1,470 | 1,078 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | － | 24 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,579 | 2,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,067 | 2,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,222 | -4,515 |
| その他 | 332 | 34 |
| 小計 | -7,693 | 2,798 |
| 法人税等の支払額 | -2,796 | -1,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,489 | 1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 364 | 29 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -190 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 120 |
| その他の投資による支出 | -54 | -34 |
| その他の投資の回収による収入 | 48 | 48 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -744 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,472 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 962 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,755 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430 | -2,577 |
| 配当金の支払額 | -1,172 | -1,172 |
| 利息の支払額 | -1,446 | -1,080 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,805 | -3,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,696 | -1,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,668 | 17,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,971 | 16,062 |
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