山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,009 | 6,816 |
| 減価償却費 | 702 | 729 |
| 減損損失 | 2,433 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | -37 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -446 | -383 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -1,475 |
| 支払利息 | 1,534 | 1,470 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 329 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,079 | 26,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,160 | -2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,515 | -40,222 |
| その他 | 1,260 | 332 |
| 小計 | 12,226 | -7,693 |
| 法人税等の支払額 | -6,162 | -2,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,064 | -10,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -569 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 364 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 212 |
| その他の投資による支出 | -71 | -54 |
| その他の投資の回収による収入 | 42 | 48 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -849 | -1,085 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,577 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 | 962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,800 | -4,755 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,827 | -1,430 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | － |
| 配当金の支払額 | -1,641 | -1,172 |
| 利息の支払額 | -1,606 | -1,446 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,876 | -8,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626 | -18,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,820 | 36,668 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 473 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,668 | 17,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
