流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ26,298百万円増加し、272,236百万円となりました。これは、現金及び預金の増加(2,554百万円)、売上債権(受取手形及び売掛金、電子記録債権)の増加(7,307百万円)、商品及び製品の増加(12,585百万円)、前渡金の増加等によるその他流動資産の増加(2,079百万円)、基幹システムの刷新事業等に伴う無形固定資産の増加(1,924百万円)が主な要因であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ24,854百万円増加し、163,161百万円となりました。これは、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の増加(9,170百万円)、前受金(前連結会計年度は、「流動負債のその他」に含めております。)の増加(5,357百万円)、転換社債型新株予約権付社債の増加(10,042百万円)が主な要因であります。

2022/02/10 9:12