受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
受取手形裏書譲渡高	-百万円	25百万円

2024/02/14 9:04

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日は金融機関の休日でありますが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
受取手形	-百万円	1,534百万円
電子記録債権	-	1,271

2024/02/14 9:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,351百万円減少し、286,536百万円となりました。これは、現金及び預金の増加(5,185百万円)、売上債権(受取手形、売掛金、電子記録債権)の減少(242百万円)、商品及び製品の減少(2,328百万円)、有価証券の減少(3,401百万円)、未収入金の減少等によるその他流動資産の減少(1,648百万円)、ソフトウェアの償却等による無形固定資産の減少(1,194百万円)が主な要因であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ6,356百万円減少し、158,773百万円となりました。これは、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の減少(5,032百万円)、支給に伴う賞与引当金の減少(2,056百万円)、繰延税金負債の増加(1,126百万円)が主な要因であります。

2024/02/14 9:04