カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,243 | 1,196,000 |
| 減価償却費 | 116,015 | 122,937 |
| 社債発行費償却 | 3,547 | 4,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,652 | -35,199 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,050 | -32,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,006 | -90,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,741 | -38,536 |
| 支払利息 | 127,955 | 97,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,437 | -5,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -344 | -62,315 |
| 固定資産除却損 | 476 | 7,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,800 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,311 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,000,377 | -3,621,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,818,194 | -1,933,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,852,261 | 5,326,758 |
| その他 | 351,452 | -395,769 |
| 小計 | 4,639,823 | 549,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,281 | 43,075 |
| 利息の支払額 | -110,779 | -91,064 |
| 法人税等の支払額 | -513,925 | -254,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,045,399 | 247,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,126 | -143,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,775 | 384,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,782 | -5,503 |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,641 | 7,591 |
| その他 | 2,581 | -5,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,709 | 237,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,800,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 979,931 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,228 | -18,220 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -473 | 111 |
| 配当金の支払額 | -216,317 | -215,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,027,019 | -2,254,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,519,329 | -1,769,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,396,908 | 4,877,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,877,578 | 3,274,182 |
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