キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8443万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億7785万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,225 | -56 | -193 | 2,170 | -48 | 7,688 | 通期 | 3,038 | 48 | -353 | 3,086 | -96 | 8,443 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,897 | -204 | -236 | 1,693 | -200 | 9,900 | 通期 | 331 | -14 | -451 | 317 | -251 | 8,310 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -211 | -215 | 309 | -203 | 8,404 | 通期 | -1,990 | -894 | -938 | -2,884 | -1,104 | 4,487 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -92 | -1,065 | 3,593 | -1,158 | -1,071 | 6,922 | 通期 | -5,576 | -1,704 | 9,261 | -7,281 | -1,710 | 6,467 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,484 | -272 | -1,362 | 4,212 | -266 | 9,317 | 通期 | 4,208 | -556 | -3,180 | 3,652 | -540 | 6,940 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,157 | -159 | -847 | -3,316 | -158 | 2,777 | 通期 | -11,378 | -170 | 7,495 | -11,548 | -208 | 2,887 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -320 | -46 | 1,666 | -366 | -43 | 4,187 | 通期 | -6,479 | -92 | 6,638 | -6,571 | -85 | 2,953 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,290 | -61 | -1,771 | 3,229 | -61 | 4,411 | 通期 | 4,964 | -96 | -4,737 | 4,868 | -85 | 3,084 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -372 | -34 | 1,033 | -406 | -37 | 3,710 | 通期 | 4,666 | -35 | -2,424 | 4,631 | -73 | 5,291 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,178 | -624 | -2,084 | 1,554 | -110 | 4,762 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 30億8573万
- 2018年3月（連） -89.72%
- 3億1736万
- 2019年3月（連） マイ転
- -28億8372万
- 2020年3月（連） -152.48%
- -72億8080万
- 2021年3月（連） プラ転
- 36億5241万
- 2022年3月（連） マイ転
- -115億4768万
- 2023年3月（連）
- -65億7096万
- 2024年3月（連） プラ転
- 48億6764万
- 2025年3月（連） -4.86%
- 46億3097万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.86%
- 2018年3月（連）
- 0.28%
- 2019年3月（連）
- -1.6%
- 2020年3月（連）
- -4.49%
- 2021年3月（連）
- 3.98%
- 2022年3月（連）
- -9.76%
- 2023年3月（連）
- -4.27%
- 2024年3月（連）
- 2.88%
- 2025年3月（連）
- 2.7%
