カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247,159 | 1,182,641 |
| 減価償却費 | 151,787 | 164,329 |
| 社債発行費償却 | 3,415 | 2,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,764 | -14,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,550 | 14,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,249 | -88,740 |
| 支払利息 | 29,209 | 41,761 |
| 支払手数料 | － | 70,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,135 | 5,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,750 | -1,390,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,496,923 | -531,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,289,753 | -69,443 |
| その他 | -547,643 | 949,878 |
| 小計 | -3,074,445 | 336,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,701 | 90,147 |
| 利息の支払額 | -29,144 | -43,517 |
| 法人税等の支払額 | -133,965 | -702,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,156,853 | -320,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,630 | -42,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,655 | -682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,339 | -3,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 596 |
| その他 | 2,005 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,173 | -45,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,400 | -758,400 |
| 社債の発行による収入 | 966,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,315 | -15,410 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -197 | -31 |
| 配当金の支払額 | -244,438 | -390,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846,952 | 1,665,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,162,980 | 1,300,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,663 | 4,186,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
