カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,641 | 1,553,559 |
| 減価償却費 | 164,329 | 163,420 |
| 社債発行費償却 | 2,995 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,357 | -30,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,564 | -884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,740 | -121,761 |
| 支払利息 | 41,761 | 54,468 |
| 支払手数料 | 70,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,111 | -8,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,390,999 | 334,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -531,850 | 2,031,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,443 | -1,089,136 |
| その他 | 949,878 | 636,101 |
| 小計 | 336,028 | 3,525,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,147 | 122,375 |
| 利息の支払額 | -43,517 | -54,515 |
| 法人税等の支払額 | -702,728 | -302,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,070 | 3,290,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,395 | -58,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -2,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,576 | -3,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 596 | 589 |
| その他 | 480 | 1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,577 | -61,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,430,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,400 | -1,266,700 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,410 | -15,763 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -31 | -212 |
| 配当金の支払額 | -390,223 | -487,780 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,934 | -1,771,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300,286 | 1,457,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,953,203 | 4,410,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
