カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,553,559 | 1,453,642 |
| 減価償却費 | 163,420 | 156,457 |
| 社債発行費償却 | 1,680 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,817 | -76,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -884 | 16,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,761 | -167,156 |
| 支払利息 | 54,468 | 79,580 |
| 支払手数料 | 1,000 | 15,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,959 | -2,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,520 | 1,825,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,031,909 | 528,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,089,136 | -3,452,578 |
| その他 | 636,101 | -336,941 |
| 小計 | 3,525,067 | 41,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,375 | 169,049 |
| 利息の支払額 | -54,515 | -84,969 |
| 法人税等の支払額 | -302,798 | -498,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,290,129 | -372,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,507 | -36,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 3,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,092 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,863 | -4,469 |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 938 |
| その他 | 1,089 | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,135 | -34,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266,700 | -400,098 |
| リース債務の返済による支出 | -15,763 | -17,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -312 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 412,322 |
| 配当金の支払額 | -487,780 | -460,409 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,456 | 1,033,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,536 | 626,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,410,740 | 3,709,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
