カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,642 | 1,507,581 |
| 減価償却費 | 156,457 | 158,380 |
| 社債発行費償却 | 1,680 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -335 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,089 | -28,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,141 | 4,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,156 | -194,312 |
| 支払利息 | 79,580 | 128,915 |
| 支払手数料 | 15,956 | 14,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,271 | -9,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,825,060 | 3,370,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 528,234 | 954,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,452,578 | -3,029,408 |
| その他 | -336,941 | -355,730 |
| 小計 | 41,534 | 2,522,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,049 | 197,730 |
| 利息の支払額 | -84,969 | -127,727 |
| 法人税等の支払額 | -498,076 | -414,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372,462 | 2,177,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,588 | -109,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,469 | -4,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 868 |
| その他 | 5,427 | -10,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,692 | -624,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,098 | -833,396 |
| リース債務の返済による支出 | -17,342 | -16,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -194 |
| 自己株式の処分による収入 | 412,322 | 370,766 |
| 配当金の支払額 | -460,409 | -504,484 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,160 | -2,084,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,005 | -528,954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,709,710 | 4,761,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
