カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,238 | 1,247,159 |
| 減価償却費 | 127,437 | 151,787 |
| 社債発行費償却 | 3,388 | 3,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,406 | -126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,755 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,687 | 20,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,119 | -80,249 |
| 支払利息 | 32,272 | 29,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,033 | 2,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,432,532 | -686,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,216,800 | -4,496,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,411,214 | 1,289,753 |
| その他 | 174,264 | -547,643 |
| 小計 | 4,658,293 | -3,074,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,021 | 80,701 |
| 利息の支払額 | -32,107 | -29,144 |
| 法人税等の支払額 | -218,359 | -133,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,483,847 | -3,156,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,973 | -155,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,380 | -2,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,821 | -3,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 605 | 445 |
| その他 | 464 | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,104 | -159,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,400 | -258,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 966,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,920 | -10,315 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -56 | -197 |
| 配当金の支払額 | -195,597 | -244,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,361,973 | -846,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,849,769 | -4,162,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,939,842 | 2,776,862 |
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