カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,559 | 144,238 |
| 減価償却費 | 86,795 | 127,437 |
| 社債発行費償却 | 3,388 | 3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,828 | 4,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,839 | -15,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,646 | -72,119 |
| 支払利息 | 24,611 | 32,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,379 | 23,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,291,080 | 4,432,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,091,562 | 2,216,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,244,163 | -2,411,214 |
| その他 | 100,922 | 174,264 |
| 小計 | 169,967 | 4,658,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,938 | 76,021 |
| 利息の支払額 | -25,424 | -32,107 |
| 法人税等の支払額 | -319,743 | -218,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,261 | 4,483,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065,913 | -253,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -12,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,432 | -6,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,273 | 605 |
| その他 | 15,456 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,466 | -272,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -158,400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,864 | -7,920 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | -56 |
| 配当金の支払額 | -201,573 | -195,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,592,541 | -1,361,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,434,812 | 2,849,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,467,344 | 9,317,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
