カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,882 | 841,559 |
| 減価償却費 | 73,025 | 86,795 |
| 社債発行費償却 | 3,388 | 3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -1,189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,201 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,375 | 10,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,819 | -79,646 |
| 支払利息 | 22,605 | 24,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,596 | 8,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624,180 | 2,291,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 525,881 | 1,091,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,625,202 | -4,244,163 |
| その他 | 359,591 | 100,922 |
| 小計 | 811,489 | 169,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,228 | 82,938 |
| 利息の支払額 | -22,794 | -25,424 |
| 法人税等の支払額 | -348,129 | -319,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,793 | -92,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,879 | -1,065,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,572 | -4,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,174 | -11,432 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,575 | 1,273 |
| その他 | -403 | 15,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,455 | -1,065,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,420 | -5,864 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -207 | -20 |
| 配当金の支払額 | -213,804 | -201,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,432 | 3,592,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,906 | 2,434,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,487,488 | 6,922,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
