カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,721 | 888,882 |
| 減価償却費 | 70,859 | 73,025 |
| 社債発行費償却 | 3,388 | 3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | -1,023 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,893 | 15,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,744 | 5,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,769 | -77,819 |
| 支払利息 | 22,517 | 22,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,727 | -2,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,397,693 | 624,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,629,683 | 525,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,673,974 | -1,625,202 |
| その他 | -378,204 | 359,591 |
| 小計 | 2,204,577 | 811,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,092 | 80,228 |
| 利息の支払額 | -22,645 | -22,794 |
| 法人税等の支払額 | -362,363 | -348,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,660 | 520,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,796 | -197,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -5,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,595 | -11,174 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,138 | 3,575 |
| その他 | 2,694 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,688 | -211,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -664 | -1,420 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -68 | -207 |
| 配当金の支払額 | -234,829 | -213,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,563 | -215,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,408 | 93,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,309,709 | 8,403,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
