カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,616 | 887,721 |
| 減価償却費 | 65,714 | 70,859 |
| 社債発行費償却 | 3,388 | 3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,789 | -441 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,311 | 17,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,231 | 12,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,025 | -73,769 |
| 支払利息 | 23,377 | 22,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,287 | -4,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835,579 | -3,397,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,073,472 | -1,629,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,467,683 | 6,673,974 |
| その他 | 126,728 | -378,204 |
| 小計 | 2,481,210 | 2,204,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,785 | 77,092 |
| 利息の支払額 | -23,087 | -22,645 |
| 法人税等の支払額 | -306,426 | -362,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225,482 | 1,896,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,260 | -197,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,784 | -2,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,461 | -10,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,573 | 4,138 |
| その他 | 341 | 2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,591 | -203,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -664 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -316 | -68 |
| 配当金の支払額 | -192,337 | -234,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,653 | -235,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977,236 | 1,457,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,442,991 | 9,900,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
