カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895,174 | 868,616 |
| 減価償却費 | 70,636 | 65,714 |
| 社債発行費償却 | 4,700 | 3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -3,789 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,351 | 22,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | 5,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,517 | -73,025 |
| 支払利息 | 32,899 | 23,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,374 | 1,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,214 | 835,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,684 | 2,073,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,642 | -1,467,683 |
| その他 | -9,826 | 126,728 |
| 小計 | 1,380,006 | 2,481,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,623 | 73,785 |
| 利息の支払額 | -34,848 | -23,087 |
| 法人税等の支払額 | -260,871 | -306,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,911 | 2,225,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,939 | -44,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,182 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,876 | -3,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,125 | -10,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,038 | 2,573 |
| その他 | 1,022 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,697 | -55,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 2,495,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,500,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -211 | -316 |
| 配当金の支払額 | -256,369 | -192,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,580 | -192,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,632 | 1,977,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,710,326 | 7,687,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
