カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109,660 | 895,174 |
| 減価償却費 | 70,369 | 70,636 |
| 社債発行費償却 | 4,828 | 4,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | -1,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,981 | -17,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,617 | 2,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,009 | -64,517 |
| 支払利息 | 36,806 | 32,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,841 | 2,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82,457 | -8,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,909 | 208,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288,241 | 310,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,868 | -46,642 |
| その他 | -35,169 | -9,826 |
| 小計 | 228,930 | 1,380,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,500 | 68,623 |
| 利息の支払額 | -36,819 | -34,848 |
| 法人税等の支払額 | -531,743 | -260,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,132 | 1,152,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,569 | -124,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,242 | 19,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,939 | -7,125 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,187 | 9,038 |
| その他 | 1,412 | 1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,333 | -119,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 2,495,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,232 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -464 | -211 |
| 配当金の支払額 | -256,604 | -256,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,301 | -261,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,100 | 771,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,379,556 | 5,151,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
