カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,021,701 | 1,609,846 |
| 減価償却費 | 147,739 | 192,748 |
| 社債発行費償却 | 6,776 | 6,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,778 | -2,279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,367 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,774 | 67,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,256 | 14,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,319 | -154,674 |
| 支払利息 | 44,583 | 55,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,068 | 2,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92,379 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,421,384 | 3,609,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,163,854 | 405,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,098 | -10,923,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,230 | 135,858 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,887 | -51,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,466 | -35,759 |
| 小計 | -1,409,834 | -5,028,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,728 | 157,965 |
| 利息の支払額 | -44,566 | -57,389 |
| 法人税等の支払額 | -687,977 | -648,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,989,649 | -5,576,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,158 | -1,695,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239,220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,252 | -14,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,814 | -22,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,988 | 2,217 |
| その他 | -12,061 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,076 | -1,704,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -79,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,648 | -13,268 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -538,359 | -274,046 |
| 配当金の支払額 | -395,486 | -372,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,494 | 9,260,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,822,220 | 1,979,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,487,488 | 6,467,344 |
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