カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,004,294 | 2,021,701 |
| 減価償却費 | 138,995 | 147,739 |
| 社債発行費償却 | 6,776 | 6,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,259 | -1,778 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 70,437 | -12,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 59,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,754 | 8,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,259 | -150,319 |
| 支払利息 | 45,681 | 44,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,197 | -17,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23,225 | -92,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,847,452 | -1,421,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,285,114 | -2,163,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,494,860 | -38,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -433,982 | 168,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,575 | 1,887 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,534 | 28,466 |
| 小計 | 924,266 | -1,409,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,581 | 152,728 |
| 利息の支払額 | -45,727 | -44,566 |
| 法人税等の支払額 | -697,020 | -687,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,100 | -1,989,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,719 | -1,098,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,947 | 239,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,009 | -6,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,807 | -21,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,135 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,646 | 4,988 |
| その他 | 4,572 | -12,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,733 | -894,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,329 | -4,648 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -289 | -538,359 |
| 配当金の支払額 | -449,029 | -395,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,649 | -938,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,282 | -3,822,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,309,709 | 4,487,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
