カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097,311 | 2,004,294 |
| 減価償却費 | 132,770 | 138,995 |
| 社債発行費償却 | 6,776 | 6,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,565 | -2,259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 49,209 | 70,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,239 | 2,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,540 | -146,259 |
| 支払利息 | 45,990 | 45,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,884 | -15,197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 23,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152,837 | -139,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765,392 | -4,847,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,876,166 | -2,285,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,952 | 6,494,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,205 | -433,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -810 | 15,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,200 | -8,534 |
| 小計 | 3,562,792 | 924,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,300 | 149,581 |
| 利息の支払額 | -45,601 | -45,727 |
| 法人税等の支払額 | -620,677 | -697,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,037,813 | 331,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,412 | -242,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -8,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,622 | -20,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,518 | 203,135 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | -2,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,491 | 6,646 |
| その他 | 442 | 4,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,918 | -13,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -332 | -1,329 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -414 | -289 |
| 配当金の支払額 | -352,320 | -449,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,066 | -450,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,732,664 | -133,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,442,991 | 8,309,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
