カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,517 | 2,097,311 |
| 減価償却費 | 135,143 | 132,770 |
| 社債発行費償却 | 8,331 | 6,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,869 | -3,565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,379 | 49,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | 24,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,301 | -140,540 |
| 支払利息 | 61,605 | 45,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,246 | -29,884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,059 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -152,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,677,133 | -765,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,702 | 1,876,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,095,391 | 227,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,122 | 139,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,162 | -810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,936 | 56,200 |
| 小計 | 2,513,357 | 3,562,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,408 | 141,300 |
| 利息の支払額 | -61,080 | -45,601 |
| 法人税等の支払額 | -578,808 | -620,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,877 | 3,037,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,378 | -90,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,182 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,403 | -5,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,832 | -20,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160,518 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,676 | 5,491 |
| その他 | 787 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,968 | 47,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 3,493,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -332 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,514 | -414 |
| 配当金の支払額 | -427,123 | -352,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,138 | -353,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330,770 | 2,732,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,710,326 | 8,442,991 |
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