カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,002,870 | 1,733,517 |
| 減価償却費 | 144,434 | 135,143 |
| 減損損失 | 18,315 | － |
| 社債発行費償却 | 9,657 | 8,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,497 | -3,869 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,696 | -24,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,097 | -1,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,578 | -128,301 |
| 支払利息 | 72,569 | 61,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,500 | 20,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82,457 | -8,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959,082 | 1,677,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,164,289 | 98,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -773,234 | -1,095,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,023 | 85,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,050 | 25,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,363 | -69,936 |
| 小計 | 1,037,188 | 2,513,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,069 | 132,408 |
| 利息の支払額 | -72,362 | -61,080 |
| 法人税等の支払額 | -935,809 | -578,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,085 | 2,005,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,650 | -137,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,341 | 19,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,624 | -17,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,909 | -116,832 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,575 | 11,676 |
| その他 | 2,352 | 787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,114 | -239,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 3,493,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,232 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -712 | -1,514 |
| 配当金の支払額 | -256,657 | -427,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,602 | -435,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,630 | 1,330,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,379,556 | 5,710,326 |
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