カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,208,863 | 2,002,870 |
| 減価償却費 | 154,400 | 144,434 |
| 減損損失 | － | 18,315 |
| 社債発行費償却 | 9,657 | 9,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,710 | -35,497 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,290 | -15,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,023 | -7,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,902 | -99,578 |
| 支払利息 | 77,262 | 72,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,204 | -20,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -82,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526,091 | 959,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,732 | -1,164,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,594,492 | -773,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281,001 | 83,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,319 | -15,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,756 | -39,363 |
| 小計 | -1,395,659 | 1,037,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,869 | 108,069 |
| 利息の支払額 | -76,870 | -72,362 |
| 法人税等の支払額 | -538,361 | -935,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,934,021 | 137,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,812 | -191,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,186 | -24,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,530 | -12,909 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,750 | -5,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,606 | 4,575 |
| その他 | -8,163 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,835 | -84,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,510 | -8,232 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -56,983 | -712 |
| 配当金の支払額 | -216,034 | -256,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,528 | -265,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,326,385 | -212,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,592,187 | 4,379,556 |
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