カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,840,407 | 2,208,863 |
| 減価償却費 | 152,300 | 154,400 |
| 社債発行費償却 | 9,657 | 9,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,185 | -2,710 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,853 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -17,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,663 | 13,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,724 | -72,902 |
| 支払利息 | 93,267 | 77,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,737 | -51,204 |
| 固定資産除却損 | 16,037 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,296,836 | -1,526,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,310,959 | -325,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,351,570 | -1,594,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,611 | -281,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 908 | -4,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,061 | 6,756 |
| 小計 | 4,340,896 | -1,395,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,133 | 76,869 |
| 利息の支払額 | -92,404 | -76,870 |
| 法人税等の支払額 | -1,162,017 | -538,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,137,608 | -1,934,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,121 | -58,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,385 | -17,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,900 | -10,530 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | -6,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,667 | 6,606 |
| その他 | 34,041 | -8,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,898 | -94,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,590 | -24,510 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -420 | -56,983 |
| 配当金の支払額 | -215,897 | -216,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940,909 | -297,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087,800 | -2,326,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,918,572 | 4,592,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
